贝莱德欣悦丰利债券A (016711.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数712.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0300元基金经理李倩 、 王洋 、 刘鑫管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率82.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德欣悦丰利债券C | ||||
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贝莱德欣悦丰利债券A(016711) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 贝莱德欣悦丰利债券 | |
| 基金主代码 | 016711 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-02-28 | |
| 总份额 | 9,187.43万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，对组合中债券、股票、基金、金融衍生品、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置和动态调整，以规避或分散市场风险，力争实现基金资产的中长期稳健增值。2、债券投资策略3、股票投资策略4、金融衍生品投资策略5、基金投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+一年期定期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 贝莱德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 贝莱德欣悦丰利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016711 | 016712 |
| 子基金份额 | 7,100.92万 份 (2024-09-30) | 2,086.50万 份 (2024-09-30) |
