贝莱德欣悦丰利债券A (016711.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数712.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0300元基金经理李倩 、 王洋 、 刘鑫管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率82.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德欣悦丰利债券C | ||||
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贝莱德欣悦丰利债券A(016711) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7,299.04万 | 7,100.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8,465.07万 | 8,346.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.75亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.02亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3.13亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2023-02-28 | 1.00元 | 4.32亿 | 4.32亿元 | -- |
