贝莱德欣悦丰利债券A (016711.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数712.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0300元基金经理李倩 、 王洋 、 刘鑫管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率82.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
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贝莱德欣悦丰利债券A(016711) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.88% | 0.12% | 712.00 | 11.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 98.25% | 1.75% | 1,010.00 | 17.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 97.41% | 2.59% | 1,406.00 | 22.25万元 | -- |
