贝莱德欣悦丰利债券A (016711.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数712.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0300元基金经理李倩 、 王洋 、 刘鑫管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率82.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
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贝莱德欣悦丰利债券A(016711) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 82.39% | 3,372.43万元 | 5,891.22万元 | 2,057.31万元 | 8,465.07万元 |
| 2023-12-31 | 54.26% | 1.63亿元 | 1.06亿元 | 4,508.98万元 | 1.75亿元 |
| 2023-06-30 | 20.51% | 1.06亿元 | 2,548.35万元 | 7,493.86万元 | 3.13亿元 |
