鑫元嘉利一年定开债发起式 (016727.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理郭卉 、 曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
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鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.74亿 | 99.56% |
| (其中) 债券 | 39.08亿 | 95.51% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.66亿 | 4.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,674.19万 | 0.41% |
| 3 | 其他资产 | 123.60万 | 0.03% |
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