鑫元嘉利一年定开债发起式 (016727.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理郭卉 、 曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
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鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.79亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.55亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 30.66亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.29亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 30.12亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 30.12亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 29.39亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2022-10-26 | 1.00元 | 30.10亿 | 30.10亿元 | -- |
