鑫元嘉利一年定开债发起式 (016727.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理郭卉 、 曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
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鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 0.60% | 0.03% | 0.41% | 0.61% | 0.50% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.27% |
| 2023 | 0.45% | 1.04% | 0.99% | 0.68% | 0.72% | 0.22% | 0.48% | 0.81% | -0.25% | 0.14% | 0.45% | 0.62% | 6.52% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20% | -1.19% | -- |
