鑫元嘉利一年定开债发起式 (016727.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理郭卉 、 曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
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鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0277元 | 1.0724元 |
| 2024-07-25 | 1.0272元 | 1.0719元 |
| 2024-07-24 | 1.0266元 | 1.0713元 |
| 2024-07-23 | 1.0262元 | 1.0709元 |
| 2024-07-22 | 1.0257元 | 1.0704元 |
| 2024-07-19 | 1.0251元 | 1.0698元 |
| 2024-07-18 | 1.0250元 | 1.0697元 |
| 2024-07-17 | 1.0249元 | 1.0696元 |
| 2024-07-16 | 1.0247元 | 1.0694元 |
| 2024-07-15 | 1.0244元 | 1.0691元 |
| 2024-07-12 | 1.0240元 | 1.0687元 |
| 2024-07-11 | 1.0237元 | 1.0684元 |
| 2024-07-10 | 1.0235元 | 1.0682元 |
| 2024-07-09 | 1.0233元 | 1.0680元 |
| 2024-07-08 | 1.0230元 | 1.0677元 |
| 2024-07-05 | 1.0235元 | 1.0682元 |
| 2024-07-04 | 1.0234元 | 1.0681元 |
| 2024-07-03 | 1.0231元 | 1.0678元 |
| 2024-07-02 | 1.0229元 | 1.0676元 |
| 2024-07-01 | 1.0231元 | 1.0678元 |
| 2024-06-28 | 1.0230元 | 1.0677元 |
| 2024-06-27 | 1.0227元 | 1.0674元 |
| 2024-06-26 | 1.0224元 | 1.0671元 |
| 2024-06-25 | 1.0221元 | 1.0668元 |
| 2024-06-24 | 1.0221元 | 1.0668元 |
| 2024-06-21 | 1.0219元 | 1.0666元 |
| 2024-06-20 | 1.0220元 | 1.0667元 |
| 2024-06-19 | 1.0218元 | 1.0665元 |
| 2024-06-18 | 1.0290元 | 1.0663元 |
| 2024-06-17 | 1.0285元 | 1.0658元 |
| 2024-06-14 | 1.0282元 | 1.0655元 |
| 2024-06-13 | 1.0278元 | 1.0651元 |
| 2024-06-12 | 1.0277元 | 1.0650元 |
| 2024-06-11 | 1.0275元 | 1.0648元 |
| 2024-06-07 | 1.0271元 | 1.0644元 |
| 2024-06-06 | 1.0268元 | 1.0641元 |
| 2024-06-05 | 1.0264元 | 1.0637元 |
| 2024-06-04 | 1.0261元 | 1.0634元 |
| 2024-06-03 | 1.0258元 | 1.0631元 |
| 2024-05-31 | 1.0254元 | 1.0627元 |
| 2024-05-30 | 1.0254元 | 1.0627元 |
| 2024-05-29 | 1.0250元 | 1.0623元 |
| 2024-05-28 | 1.0247元 | 1.0620元 |
| 2024-05-27 | 1.0243元 | 1.0616元 |
| 2024-05-24 | 1.0241元 | 1.0614元 |
| 2024-05-23 | 1.0240元 | 1.0613元 |
| 2024-05-22 | 1.0235元 | 1.0608元 |
| 2024-05-21 | 1.0233元 | 1.0606元 |
| 2024-05-20 | 1.0234元 | 1.0607元 |
| 2024-05-17 | 1.0231元 | 1.0604元 |
