东吴添利三个月定开债券A (016759.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数165.00 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0961元基金经理侯慧娣 、 邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金东吴添利三个月定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴添利三个月定开债券A(016759) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.25亿 | 96.08% |
| (其中) 债券 | 4.25亿 | 96.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,730.13万 | 3.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.03万 | 0.02% |
加载中......
