东吴添利三个月定开债券A (016759.jj ) 东吴基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1002元 (2025-05-07) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添利三个月定开债券C |
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东吴添利三个月定开债券A(016759) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.88% | 99.12% | 201.00 | 160.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47% | 99.53% | 165.00 | 142.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.10% | 99.90% | 129.00 | 334.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.27% | 99.73% | 181.00 | 224.80万元 | -- |
