东吴添利三个月定开债券A
(016759.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数165.00		成立日期2023-03-06
总资产规模
3.36亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0961元基金经理侯慧娣 、 邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.19%
相关基金: 主从基金东吴添利三个月定开债券C
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东吴添利三个月定开债券A(016759) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东吴添利三个月定开债券A.(016759) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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东吴添利三个月定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元3.36亿3.16亿元--
2024-06-301.06元2.34亿2.21亿元--
2024-03-31--4.41亿4.20亿元--
2023-12-311.03元4.32亿4.20亿元--
2023-09-30--5.98亿5.87亿元--
2023-06-301.01元4.07亿4.01亿元--
2023-03-061.00元4.00亿4.00亿元--

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