东吴添利三个月定开债券A (016759.jj ) 东吴基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1001元 (2025-04-29) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添利三个月定开债券C |
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东吴添利三个月定开债券A(016759) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3.22亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3.22亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.36亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.34亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.41亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4.32亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.98亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4.07亿 | 4.01亿元 | -- |
