东吴添利三个月定开债券A (016759.jj ) 东吴基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1001元 (2025-04-29) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
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东吴添利三个月定开债券A(016759) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-01-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 130.09万元 | 0.30% | 43.36万元 | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 70.33万元 | 0.30% | 23.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 139.63万元 | 0.30% | 46.54万元 | 0.10% |
| 2023-11-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 47.99万元 | 0.30% | 16.00万元 | 0.10% |
