东吴添利三个月定开债券A (016759.jj ) 东吴基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1003元 (2025-04-30) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添利三个月定开债券C |
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东吴添利三个月定开债券A(016759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1003元 | 1.1203元 |
| 2025-04-29 | 1.1001元 | 1.1201元 |
| 2025-04-28 | 1.0989元 | 1.1189元 |
| 2025-04-25 | 1.0984元 | 1.1184元 |
| 2025-04-24 | 1.0984元 | 1.1184元 |
| 2025-04-23 | 1.0985元 | 1.1185元 |
| 2025-04-22 | 1.0989元 | 1.1189元 |
| 2025-04-21 | 1.0986元 | 1.1186元 |
| 2025-04-18 | 1.0990元 | 1.1190元 |
| 2025-04-17 | 1.0987元 | 1.1187元 |
| 2025-04-16 | 1.0991元 | 1.1191元 |
| 2025-04-15 | 1.0985元 | 1.1185元 |
| 2025-04-14 | 1.0984元 | 1.1184元 |
| 2025-04-11 | 1.0983元 | 1.1183元 |
| 2025-04-10 | 1.0981元 | 1.1181元 |
| 2025-04-09 | 1.0979元 | 1.1179元 |
| 2025-04-08 | 1.0979元 | 1.1179元 |
| 2025-04-07 | 1.1000元 | 1.1200元 |
| 2025-04-03 | 1.0971元 | 1.1171元 |
| 2025-04-02 | 1.0928元 | 1.1128元 |
| 2025-04-01 | 1.0907元 | 1.1107元 |
| 2025-03-31 | 1.0901元 | 1.1101元 |
| 2025-03-28 | 1.0891元 | 1.1091元 |
| 2025-03-27 | 1.0893元 | 1.1093元 |
| 2025-03-26 | 1.0892元 | 1.1092元 |
| 2025-03-25 | 1.0879元 | 1.1079元 |
| 2025-03-24 | 1.0872元 | 1.1072元 |
| 2025-03-21 | 1.0866元 | 1.1066元 |
| 2025-03-20 | 1.0870元 | 1.1070元 |
| 2025-03-19 | 1.0843元 | 1.1043元 |
| 2025-03-18 | 1.0839元 | 1.1039元 |
| 2025-03-17 | 1.0839元 | 1.1039元 |
| 2025-03-14 | 1.0869元 | 1.1069元 |
| 2025-03-13 | 1.0844元 | 1.1044元 |
| 2025-03-12 | 1.0854元 | 1.1054元 |
| 2025-03-11 | 1.0831元 | 1.1031元 |
| 2025-03-10 | 1.0868元 | 1.1068元 |
| 2025-03-07 | 1.0874元 | 1.1074元 |
| 2025-03-06 | 1.0900元 | 1.1100元 |
| 2025-03-05 | 1.0919元 | 1.1119元 |
| 2025-03-04 | 1.0918元 | 1.1118元 |
| 2025-03-03 | 1.0920元 | 1.1120元 |
| 2025-02-28 | 1.0904元 | 1.1104元 |
| 2025-02-27 | 1.0892元 | 1.1092元 |
| 2025-02-26 | 1.0903元 | 1.1103元 |
| 2025-02-25 | 1.0903元 | 1.1103元 |
| 2025-02-24 | 1.0902元 | 1.1102元 |
| 2025-02-21 | 1.0929元 | 1.1129元 |
| 2025-02-20 | 1.0956元 | 1.1156元 |
| 2025-02-19 | 1.0976元 | 1.1176元 |
