东吴添利三个月定开债券A (016759.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数165.00 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0961元基金经理侯慧娣 、 邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金东吴添利三个月定开债券C | ||||
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东吴添利三个月定开债券A(016759) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0961元 | 1.1161元 |
| 2025-01-07 | 1.0966元 | 1.1166元 |
| 2025-01-06 | 1.0996元 | 1.1196元 |
| 2025-01-03 | 1.0981元 | 1.1181元 |
| 2025-01-02 | 1.0977元 | 1.1177元 |
| 2024-12-31 | 1.0890元 | 1.1090元 |
| 2024-12-30 | 1.0844元 | 1.1044元 |
| 2024-12-27 | 1.0854元 | 1.1054元 |
| 2024-12-26 | 1.0806元 | 1.1006元 |
| 2024-12-25 | 1.0783元 | 1.0983元 |
| 2024-12-24 | 1.0808元 | 1.1008元 |
| 2024-12-23 | 1.0847元 | 1.1047元 |
| 2024-12-20 | 1.0854元 | 1.1054元 |
| 2024-12-19 | 1.0785元 | 1.0985元 |
| 2024-12-18 | 1.0790元 | 1.0990元 |
| 2024-12-17 | 1.0827元 | 1.1027元 |
| 2024-12-16 | 1.0842元 | 1.1042元 |
| 2024-12-13 | 1.0792元 | 1.0992元 |
| 2024-12-12 | 1.0744元 | 1.0944元 |
| 2024-12-11 | 1.0736元 | 1.0936元 |
| 2024-12-10 | 1.0722元 | 1.0922元 |
| 2024-12-09 | 1.0646元 | 1.0846元 |
| 2024-12-06 | 1.0620元 | 1.0820元 |
| 2024-12-05 | 1.0628元 | 1.0828元 |
| 2024-12-04 | 1.0626元 | 1.0826元 |
| 2024-12-03 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-02 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-28 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-18 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-14 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-13 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-07 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-06 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-05 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-04 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-01 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-31 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-30 | 1.0649元 | 1.0649元 |
