招商鑫利中短债债券A (016790.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0619元基金经理李家辉 、 羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫利中短债债券C | ||||
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招商鑫利中短债债券A(016790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-30 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-29 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-26 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-24 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-19 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-16 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-15 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-11 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-10 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-08 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-03 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-02 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-01 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-28 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-27 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-06-26 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-06-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-06-24 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-06-20 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-06-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-18 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-17 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-13 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-06-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-06-06 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-06-04 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-05-31 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-05-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-05-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-05-28 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-05-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-05-24 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-05-23 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-05-22 | 1.0567元 | 1.0567元 |
