浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 (016792.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元持有人户数2.00基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.54亿 | 99.04% |
| (其中) 债券 | 1.54亿 | 99.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 147.34万 | 0.95% |
| 3 | 其他资产 | 2.66万 | 0.02% |
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