浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0487元 | 1.0751元 |
| 2024-12-20 | 1.0483元 | 1.0747元 |
| 2024-12-19 | 1.0475元 | 1.0739元 |
| 2024-12-18 | 1.0476元 | 1.0740元 |
| 2024-12-17 | 1.0481元 | 1.0745元 |
| 2024-12-16 | 1.0482元 | 1.0746元 |
| 2024-12-13 | 1.0470元 | 1.0734元 |
| 2024-12-12 | 1.0457元 | 1.0721元 |
| 2024-12-11 | 1.0450元 | 1.0714元 |
| 2024-12-10 | 1.0450元 | 1.0714元 |
| 2024-12-09 | 1.0431元 | 1.0695元 |
| 2024-12-06 | 1.0421元 | 1.0685元 |
| 2024-12-05 | 1.0414元 | 1.0678元 |
| 2024-12-04 | 1.0407元 | 1.0671元 |
| 2024-12-03 | 1.0396元 | 1.0660元 |
| 2024-12-02 | 1.0392元 | 1.0656元 |
| 2024-11-29 | 1.0371元 | 1.0635元 |
| 2024-11-28 | 1.0363元 | 1.0627元 |
| 2024-11-27 | 1.0357元 | 1.0621元 |
| 2024-11-26 | 1.0350元 | 1.0614元 |
| 2024-11-25 | 1.0342元 | 1.0606元 |
| 2024-11-22 | 1.0335元 | 1.0599元 |
| 2024-11-21 | 1.0331元 | 1.0595元 |
| 2024-11-20 | 1.0325元 | 1.0589元 |
| 2024-11-19 | 1.0323元 | 1.0587元 |
| 2024-11-18 | 1.0321元 | 1.0585元 |
| 2024-11-15 | 1.0321元 | 1.0585元 |
| 2024-11-14 | 1.0322元 | 1.0586元 |
| 2024-11-13 | 1.0319元 | 1.0583元 |
| 2024-11-12 | 1.0317元 | 1.0581元 |
| 2024-11-11 | 1.0311元 | 1.0575元 |
| 2024-11-08 | 1.0310元 | 1.0574元 |
| 2024-11-07 | 1.0309元 | 1.0573元 |
| 2024-11-06 | 1.0305元 | 1.0569元 |
| 2024-11-05 | 1.0308元 | 1.0572元 |
| 2024-11-04 | 1.0306元 | 1.0570元 |
| 2024-11-01 | 1.0302元 | 1.0566元 |
| 2024-10-31 | 1.0298元 | 1.0562元 |
| 2024-10-30 | 1.0297元 | 1.0561元 |
| 2024-10-29 | 1.0303元 | 1.0567元 |
| 2024-10-28 | 1.0310元 | 1.0574元 |
| 2024-10-25 | 1.0317元 | 1.0581元 |
| 2024-10-24 | 1.0326元 | 1.0590元 |
| 2024-10-23 | 1.0329元 | 1.0593元 |
| 2024-10-22 | 1.0341元 | 1.0605元 |
| 2024-10-21 | 1.0348元 | 1.0612元 |
| 2024-10-18 | 1.0349元 | 1.0613元 |
| 2024-10-17 | 1.0342元 | 1.0606元 |
| 2024-10-16 | 1.0330元 | 1.0594元 |
| 2024-10-15 | 1.0323元 | 1.0587元 |
