浙商汇金聚兴一年定开债券发起式
(016792.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司		成立日期2023-03-30
总资产规模
1.11亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0318元持有人户数2.00基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89%
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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式.(016792) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元1.11亿1.07亿元--
2024-03-31--15.35亿15.10亿元--
2023-12-311.02元15.39亿15.10亿元--
2023-09-30--15.21亿15.10亿元--
2023-06-301.00元15.14亿15.10亿元--
2023-03-301.00元15.10亿15.10亿元--

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