浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 (016792.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元持有人户数2.00基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.016 元 | 2,415.90万元 | 1.55% | -- |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.006 元 | 906.04万元 | 0.59% | 1.03% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0044 元 | 664.40万元 | 0.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
