浙商汇金聚兴一年定开债券发起式
(016792.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2023-03-30
总资产规模
1.11亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0487基金经理程嘉伟白严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34%
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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-03-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-03-152024-03-150.016 元15.10亿2,415.90万1.55%--
2023-09-212023-09-210.006 元15.10亿906.04万0.59%1.03%
2023-06-202023-06-200.0044 元15.10亿664.40万0.44%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。