浙商汇金聚兴一年定开债券发起式
(016792.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2023-03-30
总资产规模
1.11亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0487基金经理程嘉伟白严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34%
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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30151.25万0.30%50.42万0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2024-03-29--0.30%--0.10%
2023-12-31345.12万0.30%115.04万0.10%
2023-06-30114.38万0.30%38.13万0.10%