浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 (016792.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0413元基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 151.25万元 | 0.30% | 50.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 345.12万元 | 0.30% | 115.04万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 114.38万元 | 0.30% | 38.13万元 | 0.10% |
