浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 (016792.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元持有人户数2.00基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0318元 | 1.0582元 |
| 2024-09-27 | 1.0377元 | 1.0641元 |
| 2024-09-26 | 1.0413元 | 1.0677元 |
| 2024-09-25 | 1.0420元 | 1.0684元 |
| 2024-09-24 | 1.0418元 | 1.0682元 |
| 2024-09-23 | 1.0425元 | 1.0689元 |
| 2024-09-20 | 1.0426元 | 1.0690元 |
| 2024-09-19 | 1.0430元 | 1.0694元 |
| 2024-09-18 | 1.0433元 | 1.0697元 |
| 2024-09-13 | 1.0425元 | 1.0689元 |
| 2024-09-12 | 1.0423元 | 1.0687元 |
| 2024-09-11 | 1.0426元 | 1.0690元 |
| 2024-09-10 | 1.0427元 | 1.0691元 |
| 2024-09-09 | 1.0427元 | 1.0691元 |
| 2024-09-06 | 1.0426元 | 1.0690元 |
| 2024-09-05 | 1.0427元 | 1.0691元 |
| 2024-09-04 | 1.0426元 | 1.0690元 |
| 2024-09-03 | 1.0423元 | 1.0687元 |
| 2024-09-02 | 1.0419元 | 1.0683元 |
| 2024-08-30 | 1.0413元 | 1.0677元 |
| 2024-08-29 | 1.0412元 | 1.0676元 |
| 2024-08-28 | 1.0400元 | 1.0664元 |
| 2024-08-27 | 1.0404元 | 1.0668元 |
| 2024-08-26 | 1.0426元 | 1.0690元 |
| 2024-08-23 | 1.0433元 | 1.0697元 |
| 2024-08-22 | 1.0441元 | 1.0705元 |
| 2024-08-21 | 1.0443元 | 1.0707元 |
| 2024-08-20 | 1.0450元 | 1.0714元 |
| 2024-08-19 | 1.0452元 | 1.0716元 |
| 2024-08-16 | 1.0448元 | 1.0712元 |
| 2024-08-15 | 1.0448元 | 1.0712元 |
| 2024-08-14 | 1.0450元 | 1.0714元 |
| 2024-08-13 | 1.0436元 | 1.0700元 |
| 2024-08-12 | 1.0436元 | 1.0700元 |
| 2024-08-09 | 1.0463元 | 1.0727元 |
| 2024-08-08 | 1.0474元 | 1.0738元 |
| 2024-08-07 | 1.0487元 | 1.0751元 |
| 2024-08-06 | 1.0478元 | 1.0742元 |
| 2024-08-05 | 1.0482元 | 1.0746元 |
| 2024-08-02 | 1.0467元 | 1.0731元 |
| 2024-08-01 | 1.0457元 | 1.0721元 |
| 2024-07-31 | 1.0447元 | 1.0711元 |
| 2024-07-30 | 1.0438元 | 1.0702元 |
| 2024-07-29 | 1.0430元 | 1.0694元 |
| 2024-07-26 | 1.0397元 | 1.0661元 |
| 2024-07-25 | 1.0395元 | 1.0659元 |
| 2024-07-24 | 1.0389元 | 1.0653元 |
| 2024-07-23 | 1.0388元 | 1.0652元 |
| 2024-07-22 | 1.0384元 | 1.0648元 |
| 2024-07-19 | 1.0378元 | 1.0642元 |
