创金合信怡久回报债券A (016801.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数264.00 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理张贺章 、 谢鑫管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率111.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信怡久回报债券C | ||||
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创金合信怡久回报债券A(016801) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.33万 | 2.02% |
| (其中) 股票 | 7.33万 | 2.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 294.57万 | 81.24% |
| (其中) 债券 | 294.57万 | 81.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 59.12万 | 16.31% |
| 4 | 其他资产 | 1.57万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.21万 | 0.89% |
| 采矿业 | 6,376.00 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,564.00 | 0.13% |
| 金融业 | 4,326.00 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,157.00 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.68%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2.42万 | 0.67% |
| 房地产 | 486.00 | 0.01% |
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