创金合信怡久回报债券A (016801.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数264.00 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理张贺章 、 谢鑫管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率111.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信怡久回报债券C | ||||
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创金合信怡久回报债券A(016801) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 创金合信怡久回报债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 创金合信怡久回报债券 | |
| 基金主代码 | 016801 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-15 | |
| 总份额 | 350.18万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略。本基金综合考虑宏观经济、政策及产业趋势、市场利率、流动性水平及资产估值等因素，以定性与定量分析相结合的方式，合理评估债券、股票和现金等资产的投资价值及风险收益特征，在对整体风险水平进行有效控制的基础上，制定本基金的资产配置比例。2、债券投资策略。（1）久期配置策略。（2）期限结构配置策略。（3）债券类别配置策略。（4）信用类债券投资策略。对于信用类债券（含资产支持证券，下同），基金管理人将利用行业和公司的信用研究力量，对所投资的信用品种进行详细的分析及风险评估，依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景以及自身在行业内的竞争能力，对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中，投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择，以平衡信用债投资的风险与收益。本基金所投资的信用债的信用评级在AA+及以上（有债项评级的以债项评级为准，无债项评级的以主体评级为准，短期融资券、超短期融资券参照主体评级），其中本基金投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例为0-50%，投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为50%-100%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级，评级机构以基金管理人选定为准。基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定，应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。（5）跨市场套利策略。（6）回购放大策略。（7）可转换债券和可交换债券投资策略。3、股票投资策略。（1）A股投资策略。本基金的权益类投资以实现绝对收益为目标，严格控制权益类投资组合下跌风险。（2）港股通标的股票投资策略。（3）存托凭证的投资策略。4、国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性、优化资产期限配置结构，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在风险可控的前提下，参与国债期货的投资。5、信用衍生品投资策略。本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 创金合信怡久回报债券A | 创金合信怡久回报债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016801 | 016802 |
| 子基金份额 | 337.41万 份 (2024-09-30) | 12.77万 份 (2024-09-30) |
