创金合信怡久回报债券A (016801.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数264.00 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理张贺章 、 谢鑫管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率111.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信怡久回报债券C | ||||
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创金合信怡久回报债券A(016801) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 347.50万 | 337.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,407.23万 | 2,338.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,674.89万 | 2,596.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3,693.27万 | 3,598.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,158.99万 | 5,052.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5,120.39万 | 5,026.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6,174.68万 | 6,067.29万元 | -- |
