创金合信怡久回报债券A (016801.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数264.00 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理张贺章 、 谢鑫管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率111.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
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创金合信怡久回报债券A(016801) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 111.59% | 3,074.42万元 | 3,167.76万元 | 681.35万元 | 2,407.23万元 |
| 2023-12-31 | 66.44% | 5,279.37万元 | 4,658.65万元 | 812.92万元 | 3,693.27万元 |
| 2023-06-30 | 68.74% | 2,799.40万元 | 2,192.58万元 | 809.80万元 | 5,120.39万元 |
