创金合信怡久回报债券A (016801.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理黄弢 、 刘润哲管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率111.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
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创金合信怡久回报债券A(016801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-08-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-08-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-08-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-08-23 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-08-22 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-08-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-16 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-08-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-14 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-08-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-08-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-06 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-08-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-08-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-31 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-23 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-22 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-18 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-17 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-10 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-05 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-03 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-02 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-01 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-25 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
