创金合信怡久回报债券A (016801.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数264.00 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理张贺章 、 谢鑫管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率111.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信怡久回报债券C | ||||
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创金合信怡久回报债券A(016801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-20 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-16 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-13 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-05 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-03 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-27 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-26 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-21 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-14 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-01 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-31 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-25 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-21 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
