创金合信怡久回报债券A (016801.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数264.00 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0352元基金经理张贺章 、 谢鑫管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率111.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
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创金合信怡久回报债券A(016801) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-10-11 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.67万元 | 0.50% | 1.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 27.13万元 | 0.50% | 5.43万元 | 0.10% |
| 2023-07-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 14.73万元 | 0.50% | 2.95万元 | 0.10% |
