华宝安融六个月持有期债券A (016806.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数335.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理李巍 、 李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率136.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安融六个月持有期债券C | ||||
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华宝安融六个月持有期债券A(016806) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 936.90万 | 13.81% |
| (其中) 股票 | 936.90万 | 13.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,883.59万 | 71.96% |
| (其中) 债券 | 4,883.59万 | 71.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 946.38万 | 13.94% |
| 4 | 其他资产 | 19.67万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.81%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 499.79万 | 7.36% |
| 制造业 | 186.08万 | 2.74% |
| 金融业 | 134.43万 | 1.98% |
| 房地产业 | 95.76万 | 1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.84万 | 0.31% |
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