华宝安融六个月持有期债券A (016806.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数335.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理李巍 、 李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率136.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安融六个月持有期债券C | ||||
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华宝安融六个月持有期债券A(016806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-12-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-18 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-16 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-12-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-21 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-31 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-10-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-28 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-25 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
