华宝安融六个月持有期债券A (016806.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数335.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理李巍 、 李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率136.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安融六个月持有期债券C | ||||
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华宝安融六个月持有期债券A(016806) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华宝安融六个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 016806 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-01-17 | |
| 总份额 | 5,888.24万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在控制投资组合下行风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定大类资产投资比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。 | |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金投资范围包括股票、可转换债券和可交换债券，预期收益和风险水平高于纯债债券型基金。 | |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华宝安融六个月持有期债券A | 华宝安融六个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016806 | 016807 |
| 子基金份额 | 2,604.31万 份 (2024-09-30) | 3,283.93万 份 (2024-09-30) |
