华宝安融六个月持有期债券A (016806.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数335.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理李巍 、 李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率136.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
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华宝安融六个月持有期债券A(016806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.71万元 | 0.60% | 6.43万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 176.31万元 | 0.60% | 44.08万元 | 0.15% |
| 2023-10-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 118.85万元 | 0.60% | 29.71万元 | 0.15% |
