华宝安融六个月持有期债券A (016806.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数335.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理李巍 、 李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率136.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安融六个月持有期债券C | ||||
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华宝安融六个月持有期债券A(016806) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,643.11万 | 2,604.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,501.82万 | 2,504.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,734.37万 | 3,730.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 6,851.87万 | 6,887.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,619.65万 | 8,649.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.98亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.96亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-01-17 | 1.00元 | 1.97亿 | 1.97亿元 | -- |
