华宝安融六个月持有期债券A (016806.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数335.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理李巍 、 李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率136.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安融六个月持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝安融六个月持有期债券A(016806) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 136.38% | 3,211.46万元 | 3,841.07万元 | 903.13万元 | 2,501.82万元 |
| 2023-12-31 | 306.94% | 3.79亿元 | 3.60亿元 | 1,606.24万元 | 6,851.87万元 |
| 2023-06-30 | 126.12% | 3.09亿元 | 2.47亿元 | 6,178.44万元 | 1.98亿元 |
