华宝安融六个月持有期债券A (016806.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9909元基金经理李巍 、 李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率306.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安融六个月持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝安融六个月持有期债券A(016806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-25 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-24 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-23 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-19 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-18 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-11 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-10 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-09 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-08 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-04 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-19 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-06-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-07 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-05-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-05-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-05-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-05-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-05-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-05-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-05-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-05-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
