安信稳健启航一年持有混合C (016827.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0171元基金经理王涛 、 袁玮管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健启航一年持有混合A | ||||
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安信稳健启航一年持有混合C(016827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-22 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-17 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-16 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-10 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-04 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-01 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-06-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-21 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-07 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-06 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-05 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-05-31 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-05-30 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-05-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-05-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-05-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-05-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-05-23 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-05-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-05-21 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-05-20 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-05-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
