安信稳健启航一年持有混合C (016827.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0596元基金经理王涛 、 袁玮管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健启航一年持有混合A | ||||
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安信稳健启航一年持有混合C(016827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-19 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-17 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-16 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-09 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-06 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-02 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-28 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-27 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-22 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-20 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-14 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-12 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-11 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-08 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-07 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-06 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-05 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-01 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-10-31 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-10-28 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-10-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-10-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-10-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-14 | 1.0505元 | 1.0505元 |
