中欧颐利债券A (016850.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率47.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金中欧颐利债券C | ||||
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中欧颐利债券A(016850) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
