中欧颐利债券A (016850.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率82.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金中欧颐利债券C | ||||
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中欧颐利债券A(016850) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.62% | 1.37% | 0.69% | 0.87% | 0.66% | -0.21% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.82% |
| 2023 | -0.17% | -0.13% | 0.61% | 1.03% | -0.97% | -0.58% | 0.21% | -0.67% | 0.04% | -0.20% | 0.40% | 0.55% | 0.11% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -- |
