中欧颐利债券A (016850.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率82.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金中欧颐利债券C | ||||
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中欧颐利债券A(016850) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.02% | 99.98% | 214.00 | 111.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.04% | 99.96% | 201.00 | 26.16万元 | -- |
