中欧颐利债券A (016850.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率47.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金中欧颐利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧颐利债券A(016850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.22万元 | 0.60% | 13.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 47.97万元 | 0.60% | 8.00万元 | 0.10% |
| 2023-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 21.14万元 | 0.60% | 3.52万元 | 0.10% |
