中欧颐利债券A (016850.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率47.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金中欧颐利债券C | ||||
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中欧颐利债券A(016850) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.00亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.66亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.39亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,032.91万 | 6,068.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5,258.31万 | 5,267.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5,286.21万 | 5,267.25万元 | -- |
| 2022-11-25 | 1.00元 | 1.90亿 | 1.90亿元 | -- |
