工银四季收益债券C (016901.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0828元基金经理何秀红管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金工银四季收益债券A | ||||
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工银四季收益债券C(016901) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,080.95万 | 1.38% |
| (其中) 股票 | 3,080.95万 | 1.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.49亿 | 96.48% |
| (其中) 债券 | 21.24亿 | 95.35% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,524.95万 | 1.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,725.05万 | 2.12% |
| 4 | 其他资产 | 34.46万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.38%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,446.00万 | 0.65% |
| 金融业 | 882.34万 | 0.40% |
| 采矿业 | 564.41万 | 0.25% |
| 制造业 | 188.20万 | 0.08% |
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