工银四季收益债券C (016901.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数751.00 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1088元基金经理何秀红管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金工银四季收益债券A | ||||
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工银四季收益债券C(016901) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,833.03万 | 1.39% |
| (其中) 股票 | 2,833.03万 | 1.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.42亿 | 95.41% |
| (其中) 债券 | 19.16亿 | 94.17% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,519.69万 | 1.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,381.76万 | 3.14% |
| 4 | 其他资产 | 127.66万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.39%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,088.15万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 901.50万 | 0.44% |
| 制造业 | 480.58万 | 0.24% |
| 采矿业 | 362.80万 | 0.18% |
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