工银四季收益债券C (016901.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数751.00 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1088元基金经理何秀红管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金工银四季收益债券A | ||||
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工银四季收益债券C(016901) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,918.01万 | 1,756.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 8,059.93万 | 7,387.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,713.65万 | 1,585.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 6,811.72万 | 6,332.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,936.04万 | 8,263.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.06亿 | 9,800.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 4,740.47万 | 4,391.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 3,291.49万 | 3,069.56万元 | -- |
