工银四季收益债券C (016901.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0828元基金经理何秀红管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金工银四季收益债券A | ||||
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工银四季收益债券C(016901) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 工银四季LOF | |
| 场内简称 | 工银四季LOF | |
| 基金主代码 | 164808 | |
| 运作方式 | 上市开放式基金（LOF） | |
| 合同生效日 | 2011-02-10 | |
| 总份额 | 17.26亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在深入分析固定收益品种的投资价值的基础上，采用久期管理等组合管理策略，构建债券组合，通过重点投资公司债、企业债等企业机构发行的固定收益金融工具，以获取相对稳定的基础收益，同时，通过新股申购、增发新股、可转换债券转股票、权证行权以及要约收购类股票套利等投资方式来提高基金收益水平。 | |
| 业绩比较基准 | 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1~3年）总财富指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，本基金主要投资于公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可转换债券（含分离交易的可转换债券）等企业机构发行的债券，其长期平均风险程度和预期收益率高于普通债券型基金。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2011-03-28 | |
| 子基金简称 | 工银四季收益债券A | 工银四季收益债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 164808 | 016901 |
| 子基金份额 | 16.52亿 份 (2024-06-30) | 7,387.65万 份 (2024-06-30) |
