工银四季收益债券C (016901.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0828元基金经理何秀红管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金工银四季收益债券A | ||||
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工银四季收益债券C(016901) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 632.69万元 | 0.60% | 210.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,974.77万元 | 0.60% | 658.26万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,025.02万元 | 0.60% | 341.67万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,235.38万元 | 0.60% | 745.13万元 | 0.20% |
