工银四季收益债券C (016901.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数751.00 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1088元基金经理何秀红管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金工银四季收益债券A | ||||
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工银四季收益债券C(016901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1088元 | 1.1512元 |
| 2024-12-19 | 1.1072元 | 1.1496元 |
| 2024-12-18 | 1.1076元 | 1.1500元 |
| 2024-12-17 | 1.1077元 | 1.1501元 |
| 2024-12-16 | 1.1086元 | 1.1510元 |
| 2024-12-13 | 1.1091元 | 1.1515元 |
| 2024-12-12 | 1.1090元 | 1.1514元 |
| 2024-12-11 | 1.1074元 | 1.1498元 |
| 2024-12-10 | 1.1061元 | 1.1485元 |
| 2024-12-09 | 1.1029元 | 1.1453元 |
| 2024-12-06 | 1.1023元 | 1.1447元 |
| 2024-12-05 | 1.1015元 | 1.1439元 |
| 2024-12-04 | 1.1010元 | 1.1434元 |
| 2024-12-03 | 1.1010元 | 1.1434元 |
| 2024-12-02 | 1.1006元 | 1.1430元 |
| 2024-11-29 | 1.0982元 | 1.1406元 |
| 2024-11-28 | 1.0965元 | 1.1389元 |
| 2024-11-27 | 1.0961元 | 1.1385元 |
| 2024-11-26 | 1.0946元 | 1.1370元 |
| 2024-11-25 | 1.0944元 | 1.1368元 |
| 2024-11-22 | 1.0943元 | 1.1367元 |
| 2024-11-21 | 1.0957元 | 1.1381元 |
| 2024-11-20 | 1.0951元 | 1.1375元 |
| 2024-11-19 | 1.0943元 | 1.1367元 |
| 2024-11-18 | 1.0933元 | 1.1357元 |
| 2024-11-15 | 1.0940元 | 1.1364元 |
| 2024-11-14 | 1.0949元 | 1.1373元 |
| 2024-11-13 | 1.0967元 | 1.1391元 |
| 2024-11-12 | 1.0969元 | 1.1393元 |
| 2024-11-11 | 1.0973元 | 1.1397元 |
| 2024-11-08 | 1.0957元 | 1.1381元 |
| 2024-11-07 | 1.0960元 | 1.1384元 |
| 2024-11-06 | 1.0937元 | 1.1361元 |
| 2024-11-05 | 1.0939元 | 1.1363元 |
| 2024-11-04 | 1.0920元 | 1.1344元 |
| 2024-11-01 | 1.0906元 | 1.1330元 |
| 2024-10-31 | 1.0893元 | 1.1317元 |
| 2024-10-30 | 1.0883元 | 1.1307元 |
| 2024-10-29 | 1.0887元 | 1.1311元 |
| 2024-10-28 | 1.0893元 | 1.1317元 |
| 2024-10-25 | 1.0896元 | 1.1320元 |
| 2024-10-24 | 1.0885元 | 1.1309元 |
| 2024-10-23 | 1.0899元 | 1.1323元 |
| 2024-10-22 | 1.0900元 | 1.1324元 |
| 2024-10-21 | 1.0903元 | 1.1327元 |
| 2024-10-18 | 1.0898元 | 1.1322元 |
| 2024-10-17 | 1.0932元 | 1.1304元 |
| 2024-10-16 | 1.0930元 | 1.1302元 |
| 2024-10-15 | 1.0920元 | 1.1292元 |
| 2024-10-14 | 1.0921元 | 1.1293元 |
