工银四季收益债券C (016901.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0828元基金经理何秀红管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金工银四季收益债券A | ||||
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工银四季收益债券C(016901) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0065 元 | 10.31万元 | 0.60% | -- |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.0049 元 | 31.03万元 | 0.46% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0064 元 | 52.89万元 | 0.59% | 2.39% |
| 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0.0053 元 | 51.94万元 | 0.49% | |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.0059 元 | 25.91万元 | 0.54% | |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.0082 元 | 25.17万元 | 0.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
