工银四季收益债券C (016901.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0828元基金经理何秀红管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金工银四季收益债券A | ||||
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工银四季收益债券C(016901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0828元 | 1.1200元 |
| 2024-08-29 | 1.0813元 | 1.1185元 |
| 2024-08-28 | 1.0810元 | 1.1182元 |
| 2024-08-27 | 1.0809元 | 1.1181元 |
| 2024-08-26 | 1.0825元 | 1.1197元 |
| 2024-08-23 | 1.0818元 | 1.1190元 |
| 2024-08-22 | 1.0818元 | 1.1190元 |
| 2024-08-21 | 1.0823元 | 1.1195元 |
| 2024-08-20 | 1.0832元 | 1.1204元 |
| 2024-08-19 | 1.0845元 | 1.1217元 |
| 2024-08-16 | 1.0835元 | 1.1207元 |
| 2024-08-15 | 1.0850元 | 1.1222元 |
| 2024-08-14 | 1.0862元 | 1.1234元 |
| 2024-08-13 | 1.0860元 | 1.1232元 |
| 2024-08-12 | 1.0857元 | 1.1229元 |
| 2024-08-09 | 1.0879元 | 1.1251元 |
| 2024-08-08 | 1.0887元 | 1.1259元 |
| 2024-08-07 | 1.0894元 | 1.1266元 |
| 2024-08-06 | 1.0891元 | 1.1263元 |
| 2024-08-05 | 1.0896元 | 1.1268元 |
| 2024-08-02 | 1.0905元 | 1.1277元 |
| 2024-08-01 | 1.0905元 | 1.1277元 |
| 2024-07-31 | 1.0900元 | 1.1272元 |
| 2024-07-30 | 1.0882元 | 1.1254元 |
| 2024-07-29 | 1.0883元 | 1.1255元 |
| 2024-07-26 | 1.0879元 | 1.1251元 |
| 2024-07-25 | 1.0862元 | 1.1234元 |
| 2024-07-24 | 1.0863元 | 1.1235元 |
| 2024-07-23 | 1.0880元 | 1.1252元 |
| 2024-07-22 | 1.0892元 | 1.1264元 |
| 2024-07-19 | 1.0895元 | 1.1267元 |
| 2024-07-18 | 1.0894元 | 1.1266元 |
| 2024-07-17 | 1.0895元 | 1.1267元 |
| 2024-07-16 | 1.0905元 | 1.1277元 |
| 2024-07-15 | 1.0901元 | 1.1273元 |
| 2024-07-12 | 1.0900元 | 1.1272元 |
| 2024-07-11 | 1.0900元 | 1.1272元 |
| 2024-07-10 | 1.0893元 | 1.1265元 |
| 2024-07-09 | 1.0893元 | 1.1265元 |
| 2024-07-08 | 1.0880元 | 1.1252元 |
| 2024-07-05 | 1.0900元 | 1.1272元 |
| 2024-07-04 | 1.0902元 | 1.1274元 |
| 2024-07-03 | 1.0911元 | 1.1283元 |
| 2024-07-02 | 1.0915元 | 1.1287元 |
| 2024-07-01 | 1.0913元 | 1.1285元 |
| 2024-06-28 | 1.0909元 | 1.1281元 |
| 2024-06-27 | 1.0901元 | 1.1273元 |
| 2024-06-26 | 1.0900元 | 1.1272元 |
| 2024-06-25 | 1.0879元 | 1.1251元 |
| 2024-06-24 | 1.0873元 | 1.1245元 |
