万家鑫怡债券A (016928.jj ) 万家基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模8.52亿元 (2025-06-30) 基金净值1.0642元 (2025-07-18) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (3602 / 7198)
相关基金:	主从基金: 万家鑫怡债券C
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万家鑫怡债券A(016928) - 历史资产组合

最后更新于：2025-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.47亿	99.93%
	(其中) 债券	10.47亿	99.93%
2	银行存款及结算备付金	70.54万	0.07%

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